Programma 1 - Besturen | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen (bijdrage gemeentefonds)) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Subtotaal | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -9 | -9 | -9 | -9 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen (bijdrage gemeentefonds)) | 0 | 0 | 37 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 37 | 0 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 0 | 0 | 37 | |
Saldo structurele mutaties programma 1 - Besturen | -9 | -9 | 28 | -9 |
Programma 2 - Wonen | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
Geen structurele toevoegingen | ||||
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving woonwagencentrum Waardenburg | 50 | 50 | 50 | 50 |
BR Dekking kapitaallasten Skaeve Huse | 0 | 12 | 12 | 12 |
Subtotaal | 50 | 62 | 62 | 62 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 50 | 62 | 62 | 62 |
Saldo structurele mutaties programma 2 - Wonen | 50 | 62 | 62 | 62 |
Programma 3 - Werken | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 38 | 38 | 38 | 38 |
Subtotaal | 38 | 38 | 38 | 38 |
Toevoegingen aan systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 60 | 61 | 61 | 61 |
Subtotaal | 60 | 61 | 61 | 61 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -98 | -99 | -99 | -99 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 150 | 150 | 150 | 150 |
BR Dekking afschrijving revitalisering bedrijventerrein | 26 | 26 | 26 | 26 |
Subtotaal | 176 | 176 | 176 | 176 |
Aanwendingen van systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 119 | 220 | 186 | 40 |
Subtotaal | 119 | 220 | 186 | 40 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 294 | 396 | 362 | 215 |
Saldo structurele mutaties programma 3 - Werken | 196 | 297 | 262 | 116 |
Programma 4 - Leven | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 68 | 68 | 68 | 68 |
BR Rehabilitatie wegen | 42 | 42 | 42 | 42 |
BR Dekking afschrijving fietsknelpunten | 11 | 11 | 11 | 11 |
BR Civiele kunstwerken | 192 | 192 | 192 | 192 |
BR Manifest van Lingewaal | 220 | 220 | 220 | 220 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 90 | 90 | 90 | 90 |
BR Dekking afschrijving sportterreinen | 395 | 395 | 409 | 409 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 14 | 14 | 14 | 14 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 149 | 121 | 121 | 121 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 2.653 | 208 | 216 | 225 |
Subtotaal | 3.834 | 1.361 | 1.384 | 1.392 |
Toevoegingen aan systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 306 | 312 | 312 | 312 |
BR Wegen | 4.018 | 3.933 | 3.945 | 3.943 |
Subtotaal | 4.324 | 4.245 | 4.257 | 4.255 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -8.158 | -5.606 | -5.641 | -5.648 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Kiss & Ride fietspad Leeuwenstein | 3 | 3 | 3 | 3 |
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 58 | 58 | 58 | 58 |
BR Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd | 8 | 8 | 8 | 8 |
BR Dekking afschrijving Reconstructie & rehabilitatie wegen | 26 | 26 | 26 | 26 |
BR Rehabilitatie wegen | 127 | 160 | 160 | 261 |
BR Dekking afschrijving Herman Kuijkstraat | 7 | 7 | 7 | 7 |
BR dekking afschrijving Parkeerplaatsen De Pluk | 5 | 5 | 5 | 5 |
BR Dekking afschrijving fietsknelpunten | 11 | 11 | 11 | 89 |
BR Civiele kunstwerken | 139 | 224 | 62 | 263 |
BR Manifest van Lingewaal | 290 | 290 | 290 | 283 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 145 | 145 | 145 | 145 |
BR Dekking afschrijving MFC Haaften | 21 | 21 | 21 | 21 |
BR Afschrijving verduurzamen scholen | 32 | 32 | 32 | 32 |
BR Dekking afschrijving sportterreinen | 314 | 314 | 314 | 314 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 2 | 2 | 2 | 1 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 135 | 182 | 112 | 91 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 19 | 78 | 96 | 116 |
BR Omvorming groen/bomen | 2.596 | 0 | 0 | 0 |
BR Dekking afschrijving werf Rumpt | 0 | 0 | 40 | 40 |
BR Dekking afschrijving MFC De Pluk | 22 | 22 | 22 | 22 |
Subtotaal | 3.961 | 1.584 | 1.408 | 1.774 |
Aanwendingen van systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 400 | 361 | 441 | 764 |
BR Wegen | 4.109 | 3.933 | 3.945 | 3.943 |
BR Begraafplaatsen | 22 | 22 | 0 | 0 |
Subtotaal | 4.532 | 4.316 | 4.385 | 4.707 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 8.492 | 5.901 | 5.793 | 6.481 |
Saldo structurele mutaties programma 4 - Leven | 334 | 246 | 152 | 833 |
Overhead | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 69 | 69 | 69 | 69 |
BR Dekking afschrijving ICT | 76 | 76 | 76 | 76 |
Subtotaal | 146 | 146 | 146 | 146 |
Toevoegingen aan systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 47 | 47 | 47 | 47 |
Subtotaal | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -193 | -193 | -193 | -193 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Dekking afschrijving ICT | 124 | 169 | 124 | 124 |
BR Dekking afschrijving noodstroomvoorziening | 7 | 7 | 7 | 0 |
BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting | 110 | 110 | 110 | 110 |
BR Dekking afschrijving raads- en vergadervoorzieningen | 100 | 100 | 100 | 100 |
Subtotaal | 340 | 386 | 340 | 333 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 340 | 386 | 340 | 333 |
Saldo structurele mutaties Overhead | 147 | 193 | 147 | 140 |
Totaal | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 4.018 | 1.545 | 1.568 | 1.576 |
Toevoegingen aan systeemreserves | 4.431 | 4.353 | 4.366 | 4.364 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 8.458 | 5.907 | 5.942 | 5.948 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 4.527 | 2.208 | 1.986 | 2.345 |
Aanwendingen van systeemreserves | 4.650 | 4.536 | 4.571 | 4.747 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 0 | 0 | 37 | 0 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 9.178 | 6.744 | 6.594 | 7.092 |
Saldo structurele mutaties totaal | 720 | 837 | 652 | 1.144 |